【看市场、期市点睛】创业板持续走强

摘要: 长江证券财富管理

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【市场评论】


创业板持续走强


周三市场继续震荡上涨,上证综指上涨0.03%,深成指上涨0.34%,两市收市指数再创年内新高,显示市场处于强势。此次两市自5月11日的低点开始,至今一直维持震荡上涨态势,赚钱效应逐步增强,吸引了场外资金陆续入市。中报显示,国家队二季度也大幅增仓,这进一步增强了投资者的信心。在此情况下,我们认为,后期市场有望继续震荡上涨,投资者可积极参与。

周三锂电、汽车电子、电信运营、石墨烯、智能穿戴、国产软件、无人驾驶、卫星导航、信息安全板块涨幅居前,带动创业板成指上涨0.94%,超过了上证综指和深成指。自7月下旬以来,创业板持续走强,表现强于主板和中小板,说明高科技成长股已逐步走强。我们认为,在前期创业板持续下跌的过程中,一些有基本面支撑的高科技成长股被拖累,下跌过度,投资价值被埋没。最近这些股票的价值开始逐步回归,后期继续看好。

2015年以来,我国电动汽车行业进入规模化的高速成长阶段,此时,锂电池企业受益最为直接,业绩弹性最大。锂电股周三继续大幅上涨,短期面临较大的获利盘套现压力,但中长期趋势继续向好。

周三保险、银行、证券、酿酒、家电板块略有调整,钢铁、煤炭、有色、稀土、染料、维生素、化工板块总体上涨。今年以来,保险、银行、酿酒、家电、汽车行业绩优白马股受到了越来越多的中长期投资资金的青睐,这些股票估值修复、价值回归仍有较大空间,中长期趋势继续向好。各类周期品目前已进入一轮新的涨价周期,周期股中期趋势继续向好。

后期市场有望震荡上涨,绩优白马股、高科技成长股、周期股有望轮番上涨,投资者可继续中线关注有基本面支持的绩优白马股、周期股、高科技成长股,回避无基本面支持的题材股。长江证券零售客户总部:赵祐啟)



期市点睛


玻璃中线看多

股指继续维持强势状态


股指:7月份宏观经济数据的整体回落大概率受到天气等非经济因素的扰动,随着未来更多经济数据的公布或带来投资者对经济预期的持续修复。此外,中观层面,三季度周期行业业绩持续超预期,叠加近期环保与去产能的政策持续推进将助力行业在未来一个阶段维持高景气。因此,整体上,我们认为A股将继续维持强势状态。虽然市场维持强势运行,但A股整体走牛的条件尚不具备,内部结构性机会仍将大于指数上升的空间。

黄金、白银:建议多头部分了结,等待逢低做多。激进型可维持多仓。

棉花:国内市场主要受新棉预期和国储影响,目前期货价格升水现货市场较多,压力较大,建议逢高适当沽空套保。

玻璃:国内玻璃市场整体持稳为主,部分企业报价上调营造旺季气氛。华北沙河地区价格持稳为主,生产企业计划上调价格,经销商加大出库力度,下游加工企业订单一般。华东地区持稳为主,出库情况一般;华中持稳为主,武汉长利玻璃价格上涨,华中玻璃市场研讨会即将召开。盘面上短期继续调整,短线观望,中线多单持有关注1380支撑。

鸡蛋:近期天气转凉,鸡蛋供给将陆续得到恢复,下周就要开学对短期需求还会存在支撑,鸡蛋现货价格高位震荡,后续易跌难涨,期货近期震荡。

镍:操作上,短线支撑94000元/吨,仍逢低做多思路对待。

铁矿石:三大矿山发货量维持高位,中长线基本面偏空。港口库存出现连续小幅下降。近期钢协指出铁矿价格上涨过快影响钢铁行业健康发展。近期政策打压钢材铁矿意图明显。铁矿01合约短线弱势,580之下逢高试空。

油脂:目前天气炒作空间越来越窄,美豆丰产前景逐步明朗以及马棕油增产预期压制,加之豆油、菜油库存仍高位,8-9月棕榈油进口量月度平均达50万吨以上,基本面供大于求依旧,国内油脂反弹空间有限,但国内小包装备货需求尚未结束和环保导致油厂停机,下方空间暂时也有限,整体维持震荡走势。其中豆菜油因大豆到港逐月下滑和临储菜油消化完毕远期供应压力将减弱,且小包装备货需求展开,国内供需有望改善,而棕榈油因主产国复产和国内库存逐步重建,后期走势将相对偏弱。

操作上豆油、菜油充分调整后布局远月多头,棕榈油作为对冲空头配置,多豆油空棕油01两者价差跌破800暂时离场观望,否则持有。

PTA:从基本面上看,目前PTA基本面逐渐回暖,上游方面,原油价格大幅反弹,现在已上行至48美元附近,亚洲地区PX价格坚挺,到岸中国价格在829美元/吨左右,中游方面,PTA开工负荷恢复至75%以上,市场供应压力有所增加,下游方面,前期纺织行业开工不足,涤纶涤丝库存维持在5日左右,下游终端环节后期有补库的需求,另外近期聚酯出库良好,市场成交积极,因此从中长期看,下游需求提振PTA价格的概率较大,预计PTA短期内会维持宽幅震荡走势,震荡区间在5100-5400以内。

橡胶:橡胶主力1801合约维持中线多头观点不变,下一上涨目标位18000,建议投资者前期低位多单可以继续持有。



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